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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
005048南华瑞扬纯债C0.97620.97620.123214.44%开放开放
005047南华瑞扬纯债A1.00461.00460.126214.37%开放开放
004222金信民旺债券A1.10361.10360.01281.17%开放开放
004402金信民旺债券C1.08661.08660.01261.17%开放开放
008098中银亚太精选债券(QDII)C美元0.14680.14680.00070.48%暂停暂停
008097中银亚太精选债券(QDII)A美元0.14700.14700.00070.48%暂停暂停
968086汇丰亚洲高入息债券BM2类港元10.7339--0.04740.44%开放开放
968085汇丰亚洲高入息债券BC类港元10.9214--0.04740.44%开放开放
968087汇丰亚洲高入息债券BM3O类港元10.7641--0.04670.44%开放开放
968079汇丰亚洲高入息债券BC美元10.9219--0.04730.44%开放开放
968080汇丰亚洲高入息债券BM2类美元10.7375--0.04650.43%开放开放
968082汇丰亚洲高入息债券BCO类人民币11.0623--0.04730.43%开放开放
420102天弘债B1.14731.78420.00470.41%开放开放
009610天弘债C1.03141.06100.00420.41%开放开放
002794天弘债E1.05771.19160.00430.41%开放开放
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.14790.15930.00060.41%暂停暂停
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.14790.15930.00060.41%开放暂停
420002天弘债A1.14651.73060.00460.40%开放开放
007653长盛稳益6个月A1.02791.02790.00400.39%暂停开放
007654长盛稳益6个月C1.02351.02350.00390.38%暂停开放
002719融通增祥三个月定期开放债券1.13831.18830.00420.37%暂停暂停
000334长城稳固C1.30131.32130.00450.35%开放开放
000333长城稳固A1.32941.34940.00450.34%开放开放
004999长信全球债券美元0.17840.17840.00060.34%开放开放
005272安信恒利增强债券C1.07451.07450.00360.34%开放开放
005271安信恒利增强债券A1.08191.08190.00360.33%开放开放
007128天弘增强回报债券A1.18431.18430.00390.33%开放开放
002351易方达裕祥1.53601.53600.00500.33%开放开放
007129天弘增强回报债券C1.17811.17810.00380.32%开放开放
009735天弘增强回报债券E1.06101.06100.00340.32%开放开放
数据时间:2020-09-17
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